Виконання бюджету за 2021 рік та інші питання виконкому від 15 лютого 2022 року

15 лютого відбулося чергове засідання виконавчого комітету Борівської селищної ради.

Серед головного, начальник фінансового управління Тетяна Лиманська звітувала перед членами виконкому про виконання Борівського селищного бюджету за 2021 рік.

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЗА 2021 РІК

План по доходах загального фонду за січень – грудень 2021 року з урахуванням трансфертів виконаний на 105,4% - при плані 150 122 400 грн. фактично в місцевий бюджет надійшло 158 211 800 грн. Планові показники доходної частини без врахування трансфертів складають 79 316 200 грн., власних надходжень фактично отримано до бюджету 87 822 000 грн., що становить 110,7% (+8 505 700 грн).

У порівнянні з виконанням зведеного бюджету Борівського району 2020 року фактичні надходження без врахування трансфертів збільшились на 11 080 800 грн або на 14,44%.

Трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів надійшло 70 389 800 грн., з них :

• базова дотація – 13 124 700 грн.,
• освітня субвенція – 45 666 000 грн.,
• субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 959 100 грн.,
• субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України – 387 800 грн.,
• субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості – 2 747 000 грн.,
• дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1 941 300 грн.,
• дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1 755 400 грн.,
• субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 457 400 грн.,
• субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 543 300 грн.,
• субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету –177 700 грн.,
• субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 606 500 грн.,
• субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 19 600 грн.,
• інші субвенції з місцевого бюджету – 237 500 грн.,
• субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 766 500 грн.

Власні надходження:

• податок на доходи з фізичних осіб - 46 244 900 грн., або 104,5 % до передбачених бюджетом на 2021 рік (у порівнянні з 2020 роком надійшло на 4 076 900 грн. тобто на 9,7% більше);
• рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів - 848 500 грн., що перевищує план на 172 100 грн. (фактичні надходження у 2021 році у порівнянні з 2020 роком збільшились на 231 900 грн.);
• рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення - 6 164 500 грн., що становить 253,5% від плану на 2021 рік, понадпланові надходження склали 3 732 400 грн (у 2020 році по цьому податку надійшло 1 912 500 грн., у 2021 році отримано на 4 252 000 грн. більше);
• акцизний податок - 1 913 800 грн., в тому числі за паливо - 1 477 800 грн., за реалізацію суб’єктами господарювання підакцизних товарів шляхом роздрібної торгівлі - 436 000 грн (у порівнянні з 2020 роком фактичні надходження 2021 року більші на 540 000 грн);
• податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - 815 600 грн., планові показники перевиконано на 121 100 грн;
• податок на майно, а саме земельний податок - 11 164 900 грн., в тому числі з юридичних осіб - 8 288 300 грн., з фізичних осіб – 2 876 600 грн;
• транспортний податок - 132 600 грн;
• туристичний збір - 26 800 грн;
• єдиний податок з юридичних та фізичних осіб - 6 077 900 грн.;
• єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників - 12 607 100 грн. (в цілому, при затвердженому плані 17 350 600 грн., фактично надійшло 18 685 000 грн., що на 1 334 400 грн. більше від затвердженого плану і складає 107,7%);
• надходження від адміністративних штрафів та інших санкцій - 54 500 грн.;
• надходження по платі за надання адміністративних послуг – 1 553 600 грн.;
• державне мито - 33 700 грн.;
• інші надходження – 187 300 грн.

Видатки

Фінансування запланованих видатків селищного бюджету проводилось в межах взятих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань відповідно до встановленого порядку казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів та помісячних розписів установ громади.

Всього за 2021 рік видатки Борівської селищної ради по загальному фонду склали 147 370 600 грн. (95,6% до запланованих на період):

• управлінські витрати становлять 24 248 400 грн., що складає 99,5 % від плану за вказаний період;
• на галузь освіти видатки склали 93 204 100 грн. або 94,8% від планових показників;
• на галузь охорони здоров’я касові видатки становлять 5 722 300 грн.;
• по соціальному захисту населення видатки профінансовано на загальну суму 6 241 600 грн.;
• на установи культури – 9 797 700 грн (98,9% від планових видатків за 2021 рік);
• на фізичну культуру і спорт використано 1 675 600 грн.;
• на житлово-комунальне господарство і благоустрій – 4 214 500 грн.;
• на утримання автомобільних доріг – 250 200 грн.;
• на утримання КП Трудовий архів використано 350 000 грн.;
• на облаштування амбулаторії загальної практики сімейної медицини с.Піски-Радьківські пристроями та засобами для маломобільних груп населення – 35 000 грн.;
• на реалізацію інших заходів витрачено 4 700 грн.;
• на заходи з землеустрою – 99 400 грн.;
• на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській місцевості спрямовано 1 458 900 грн.;
• на оплату членських внесків до Асоціацій органів місцевого самоврядування – 28 200 грн.;
• на заходи з упередження виникнення надзвичайних ситуацій – 40 000 грн.

Видатки спеціального фонду за 2021 рік становлять 15 439 200 грн., в тому числі:

• на управління – 392 400 грн.;
• на галузь освіти – 7 646 100 грн.;
• на галузь охорони здоров’я – 462 300 грн.;
• на галузь соціального захисту населення – 131 800 грн.;
• на галузь культури – 657 600 грн.;
• на розвиток фізичної культури і спорту – 44 300 грн.;
• на житлово-комунальне господарство і благоустрій – 574 900 грн.;
• на придбання житла – 1 260 400 грн.;
• на виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 199 300 грн.;
• на виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості – 2 885 200 грн.;
• на інші заходи щодо соціально-економічного розвитку територій – 69 000 грн.;
• на утримання автодоріг за рахунок місцевого бюджету – 261 700 грн. та за рахунок державного бюджету – 448 100 грн.;
• на виконання заходів за рахунок цільових фондів 99 900 грн.,
• інші субвенції з місцевого бюджету – 306 200 грн.

Щодо загальної структури видатків загального фонду згідно кодів економічної класифікації кошти спрямовувались на:

• оплату праці з нарахуваннями – 112 649 200 грн.;
• на медикаменти – 108 200 грн.;
• на харчування – 2 748 400 грн.;
• на оплату енергоносіїв – 13 637 400 грн;
• поточні трансферти – 7 900 800 грн.;
• інші виплати населенню – 1 394 400 грн.;
• інші видатки – 8 932 200 грн.

ІНШІ ПИТАННЯ

Окрім цього, на виконкомі:

• затвердили конкурсну документацію та прийняли рішення про оголошення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку на території Борівської селищної територіальної громади;
• затвердили Порядок створення та використання матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, номенклатури та обсягу матеріального резерву Борівської селищної ради;
• внесли зміни до Положення про комісію з питань звільнення деяких осіб від плати за надання соціальних послуг на території Борівської селищної ради, затвердженого рішення виконавчого комітету Борівської селищної ради № 16 від 09 березня 2021 року;
• внесли зміни до складу комісії Борівської селищної ради з питань формування пропозицій щодо потреби в субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;
• прийняли рішення про впорядкування черги та затвердження списків осіб, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітет Борівської селищної ради.

Розглянули та прийняли відповідні рішення ще з ряду важливих питань, що належать до компетенції виконавчого комітету селищної ради.

З рішеннями виконкому можна ознайомитися за посиланням: https://borova-gromada.gov.ua/documents/rishennya-vikonavchogo-komitetu-selishchnoyi-radi/docs